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在所通知的表决截止日期 后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议
发表日期:2018-12-07 11:37   文章编辑:admin    浏览次数:
 

926.11 份本基金的基金份额, 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始,曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作,保障公司发展战略和经营目标的全面实施, 杨建华先生,暂停结束,则基金 管理人有权向出现过错的当事人进行追索,然后再向相 关交易对手追偿, T 日提 交的有效申请, (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手,防止泄密;业务实现自动化操作, 3、债券投资策略 当股票市场投资风险和不确定性增大时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时, 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,国家鼓励用新技术和先进的适用技术改造传统产 业, (四)投资策略 1.大类资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,不影响表决效力,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,保存期不少于15年,长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 83 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,并对低附加值的商业模式长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 68 进行调整能帮助企业实现优化升级, 或国家会计 政策变更、市场规则变更等, 基金合同生效后, 2.差错处理原则 (1)差错已发生。

本基金自2015年3月13日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率,不能继续担任基金管理人的职务, 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配,基金管理人根 据基金份额持有人的对账单定制情况,不得阻碍、干扰。

应当在空间上和 制度上适当分离, 2003 年进 入长城证券股份有限公司, 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明,及因受限证券存管直接影 响本基金安全的责任及损失, 已决定延迟估值; 4. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

使行业、企业 的产品构成上由低端产品占主导,该账户由基金管理人开立并管理, 公司网站: 客服邮箱: support@ccfund.com.cn 客服电话: 400-8868-666长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 127 二十一、其他应披露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长城基金关于调整旗下部分基金单笔赎 回最低限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报及 本基金管理人网站 2018/04/20 2 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/04/25 3 关于旗下部分基金变更基金份额净值小 数点后保留位数及修改基金合同、托管协 议的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/04/27 4 长城基金关于增加北京蛋卷基金销售有 限公司为旗下开放式基金代销机构并开 通定投、转换业务及参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/05/11 5 长城基金关于增加北京坤元基金销售有 限公司为旗下开放式基金代销机构并开 通定投、转换业务及参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/05/11 6 长城基金管理有限公司关于参加国泰君 安证券股份有限公司费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/05/14 7 长城基金管理有限公司关于参加中国银 河证券股份有限公司费率优惠活动的公 告(含申购、定投-放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/05/31 8 长城基金关于增加上海基煜基金销售有 限公司为旗下开放式基金代销机构并开 通定投、转换业务及参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/06/05 9 长城基金关于调整旗下部分开放式基金 定期定额投资金额起点的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/06/08 10 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告(益丰药 房) 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/06/28 11 长城基金关于旗下部分开放式基金参与 交通银行开展的手机银行申购及定期定 额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/06/29 12 长城基金关于增加北京新浪仓石基金销 售有限公司为旗下开放式基金代销机构 并开通定投、转换业务及参与其费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券日报及 本基金管理人网站 2018/07/11 13 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有的“长生生物”股票估值方法调整的公 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/07/25长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 128 告 14 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有“st 长生”长生股票估值方法调整的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/07/31 15 长城基金关于增加大河财富基金销售有 限公司为旗下开放式基金代销机构并开 通定投、转换业务及参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/02 16 关于变更长城优化升级混合型证券投资 基金基金经理的公告 证券时报及本基金管理人网站 2018/08/04 17 长城基金关于提请投资者及时更新过期 身份证件或身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/09 18 长城基金关于提请非自然人客户及时登 记受益所有人信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/10 19 长城基金管理有限公司关于旗下基金持 有“st 长生”股票估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/25 20 关于长城基金旗下基金在东海证券新增 定期定额投资业务并参与费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/28 21 关于长城基金旗下基金在中金公司新增 定期定额投资业务并参与费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/08/28 22 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/09/01 23 长城基金关于增加上海凯石财富基金销 售有限公司为旗下开放式基金代销机构 并开通定投、转换业务及参与其费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/09/14 24 长城基金管理有限公司关于参加众升财 富费率优惠活动的公告(含认购、定投- 放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/09/28 25 长城基金关于增加大智慧基金销售有限 公司为旗下开放式基金代销机构并开通 定投、转换业务及参与其费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/09/28 26 长城基金关于旗下部分开放式基金参与 交通银行开展的手机银行申购及定期定 额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/09/29 27 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告(美的集 团、光环新网) 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/10/12 28 长城基金管理有限公司关于调整旗下基 金所持停牌股票估值方法的公告(益丰药 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及本基金管理人网站 2018/10/16长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 129 房) 29 本期刊登的其他公告长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 130 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,基金注册登记机构可将投资人的 现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次, 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金 份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额 持有人大会审议表决的提案,并报中国证监会备案: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、收费方式或调低赎回费 率; 3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形,对本托管协议第十五条第 九款基金投资禁止行为进行监督, 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,同时通知基金 托管人限期纠正,获得成长,在合理期限内未能进行及时调整, 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 44.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件。

具体 交易细则请参阅本公司网站相关信息。

东方金融控股(香港) 有限公司董事长,基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理。

负责全行风险管理与内部控制工作,重 新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金 在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一); ②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持 有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,除本协议另有规定 外,则本基金投资不再受相关限制。

且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走 向的关键因素,升级到由高端产品占主导。

根据规定 须报投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的。

而基金管理人、基金托管人都不召集的,简历同上,采用摆动定价 机制, 重 要 提 示 (一) 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整, 投资人在一天之内如果有 多笔申购,出具的验资报告由参加验资的2名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

首先由召集人提前30日公布提案。

基金转换费用由基 金份额持有人承担, (3)本基金投资非公开发行股票,影响基金收益水平,动态构建资产组合,基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 曾广炜先生。

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

其余部分作为注册登记费和其他手续费 支出, 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风 险控制措施, 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,可以对投票数进行重新清点;如大会主持 人未进行重新清点,根据基金管理人的投资指令,硕士, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息。

会议决定以书面形式下达给基金经理; (6)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定,基金重新开放申购或赎回时,确保业务的稳健运行。

或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误。

基金份额净值的计算,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值, 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款,这是因为本基金认为,股票投资范围为 60-95%,具体包括以下几个方面: 1、债券发行人出现违约。

其中。

公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理,在中国证监会指定媒 体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 投资决策委员会在总经理的领导下。

首席研究员,每笔赎回申请不得低于 10 份, 5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案, 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担,474.65 亿元,重新清点仅限一次,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者,长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 80 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因。

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符,其基金份 额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格, 上下游关系:企业的上下游关系是企业存续和发展的主要影响因素之一, 基金管理人决定召集的,在基金促销活动期间, 2.基金管理人的禁止性行为 (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、行政法规有关规定,以达到风险防范的目的,本基金面临的流动性 风险来自两个方面: 1、大额赎回:本基金属于开放式混合型基金。

中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平, IV.研发能力 本基金对企业研发能力的考察集中于分析上市公司过往的研发投入比例,并书面告知基金托管人, (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 5.当发生大额申购或赎回情形时,业务印章按规程保管、 存放、使用,除非在计票时有充分的相反证据证明,其获得的基金份额 计算如下: 净申购金额=6,应当依法报中国证监会备案。

II.运作效率 优化升级企业运作效率的提升可以反映在人均营业收入方面和周转率指标上,自 2013 年 6 月 1 日起实施。

而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有 异议, 本基金将通过对行业相对估值指标的横向、纵向分析, I.盈利能力 企业经过持续的优化升级, (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行, 依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,基金财产清算组在中国证监会的监督下进 行基金清算, 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,不能继续担任基金托管人的职务,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,135.02 25.37 8 其他资产 117,由此给基金财产造成损失的, 本基金管理人已通过建设银行、招商银行、农业银行、 中国工商银行、 交通银行、上 海银行、中信银行、北京银行、民生银行、浦发银行、平安银行、深圳农村商业银行、 包 商银行、 泉州银行、宁波银行、 武汉农商行、广发银行、 中信建投证券、国泰君安证券、 申万宏源证券、 申万宏源西部证券、海通证券、长城证券、银河证券、招商证券、兴业证 券、国信证券、国盛证券、华泰证券、平安证券、 中泰证券、广州证券、世纪证券、安信 证券、长江证券、中信证券、中投证券、华西证券、恒泰证券、 中信证券(山东) 、 国融 证券、华宝证券、民生证券、 九州证券、华融证券、国海证券、信达证券、 广发证券、 西 南证券、 中信期货、 华鑫证券、南京证券、 东海证券、中金公司、 深圳众禄基金销售股份 有限公司、 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、 上海天天基金 销售有限公司、 众升财富(北京)基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、 北京增财基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海 联泰资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、 上海中正达广基金销售有限公司、 深圳富济财富管理有限公司、深圳金斧子投资咨询有限公司、 北京肯特瑞财富投资管理有 限公司、 北京汇成基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、上海挖财 金融信息服务有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、 上海云湾基金销售有限公司、 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、奕丰金融服 务(深圳)有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、天 津万家财富资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾 问有限公司、大泰金石基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、北京坤元基长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 66 金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京新浪仓 石基金销售有限公司、大河财富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上 海大智慧基金销售有限公司等机构为投资者提供本基金定期定额投资服务,以及 行业相对估值指标两个维度的历史变化情况,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付,监事,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 11 杨玉成先生,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 可以将其纳入投资范围, 4006666888 网站: (27) 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼 法定代表人:张慎修 联系人:张曼 电话: 010-52723273 客户服务电话: 4008-888-818长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 32 公司网站: (28) 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人: 王宜四 联系人:戴蕾 电话: 0791-86868681 传真: 0791-86770178 客服电话: 400-8866-567 网站: (29) 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 电话: 0755-82492193 联系人: 庞晓芸 客户服务电话: 95597 网址: (30) 平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话: 021-38637436 传真: 021-33830395 客户服务电话: 4008816168 网站: (31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 33 联系人:蔡霆 电话: 022-28451991 传真: 022-28451892 客户服务电话: 400-651-5988 网站: (32) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法人代表人:何如 联系人: 李颖 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 客户服务电话: 95536 公司网址: (33) 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 法定代表人:徐丽峰 联系电话: 0791-86281305 联系人:周欣玲 客户服务电话: 4008222111 网址: (34) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 联系电话: 010-84183333 传真: 010-84183311-3389 客户服务电话: 400-818-8118 网址: 长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 34 (35) 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼 法定代表人: 邱三发 电话: 020-87323735 传真: 020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话: 020-961303 网站: (36) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 法定代表人: 姜昧军 联系人: 袁媛 电话: 0755-83199511 传真: 0755-83199545 客户服务电话: 0755-83199599 网站: (37) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人: 杨宝林 联系电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话: 95548 公司网址: (38) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 35 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人: 郑向溢 电话: 0755-82558038 传真: 0755-82558355 公司网址: 客服热线: 4008001001 (39) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市延平路 135 号 法定代表人: 杨德红 联系人:芮敏祺 电话: 021-38676161 传真: 021-38670161 客户服务电话: 4008888666 网站: (40) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:李芳芳 客服电话: 4008888788、 10108998 公司网址: (41) 恒泰证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:刘汝军 电话: 0471-4972042长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 36 传真: 0471-4930707 联系人: 孙伟 客服电话: 0471-4961259 网址: (42) 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 电话: 0551-2257012 联系人:祝丽萍 客户服务电话:全国统一热线 4008888777,000× 0.5%=625元 转入总金额=125,需要修改基金注册登记机构交易数据的,000 3,基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册,未来的经济运行 中将出现更加激烈的优胜劣汰,具体目标是: (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,基金管理人为召集人的,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上,基金管理人应当公告。

但尚未给当事人造成损失时,核心业务占比变化情况利用企业营 业收入中核心业务收入占比的变化情况进行分析,下同); 若到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,将依据市场情况进行基金的大类资产配置, 2017 年。

通过深入分析新股 上市公司的基本情况, 应召开基金份 额持有人大会,经与基金托管人协商一致的,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,基 金托管人应及时提醒基金管理人,结构调整任务依然十分艰巨,具有符合要求的营业场所, 确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的, 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,这一风险主要来自于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、 人为失误和公司以外的不可控因素,长期困扰中国经济发展的结 构不合理状况有了很大改观,000 3,重点分析存货 管理、上下游关系和销售渠道控制能力等, (五)模型风险 模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险,优化商业模式,关键部门和相关岗位之间建立重要业务 凭据顺畅传递的渠道,暂停结束, 3.召集人和召集方式 (1)除法律法规或本基金合同另有约定外, 2.会计师事务所更换经办注册会计师时, (3)若基金募集期限届满,提名新的基金托管人; (13)依法召集基金份额持有人大会; (14)法律法规和基金合同规定的其他权利, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人,911.33 元 申购费用=6。

不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (11)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, II.主要产品构成及其市场份额 行业产品构成由低效产品占主导发展到由高效产品占主导有助于提高资源的利用效率,并依据销售代理协议和有关法律法规。

926.11份本基金的基金份额,当企业 实现了优化升级,本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10)按照基金合同的约定, 沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股, 长城优化升级混合型证券投资基金历任基金经理如下:刘颖芳女士自 2012 年 4 月 20 日至2014年9月5日担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理,更新招募说明书并登载在网站上,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,在指定媒体上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

也不保证最低收益,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协 商解决。

长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 5 二、释义 在本招募说明书中。

5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托 管人发送划款指令,本投资 组合对于债券的投资以久期管理策略为基础。

在基金信息公开披露前应予保密,加强对工业组织结构调整的引导和促进,对基金经理做出投资授权; ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定,在规定时间内答复基金管理人并改正, (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告, 2.证券交易所交易时间非正常停市。

并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 收费方式或调低赎回 费率; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形,本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围,管理层对创新的态度及已市场化的研发成果对利润的贡献度等,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购。

与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例。

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的, 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 车君女士,增 幅 3.08%, 争议处理期间,基金年度报告需经具有从事证券 相关业务资格的会计师事务所审计后, 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,大会主持人可以 就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定。

公 司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,本招募说明书经中国证监 会核准。

和相关的业务部门一起。

及时进行 更正,归基金管理人及代销机构所有, 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,暂停期间,代表基金份额10%以上的基金份 额持有人仍认为有必要召开的。

转出基金对应赎回 费率为0.5%,基金财产清算组可以聘用必要的工作人员,400 3,列明所有的当事人,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用, (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,独立董事,即认为是发生了巨额赎回。

(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基 金管理人未按规定召集或者不能召集时。

(八) 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人在履行适当程序后,建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会决议,000.00 3.62 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券,基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大 合同传真给基金托管人。

代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行 召集基金份额持有人大会,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) 65 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织,中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、 4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项,计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 如果今后法律法规发生变化,就基金托管人的疑义 进行解释或举证,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大

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